金牛座金融
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- 什么是金融衍生品
- 衍衍生品是英文(Derivatives)的中文意译，其原意是派生物 衍生物的意思?
金融衍生品通常是指从原生资产(Underlying Assets)派生出来的金融工具 由于许多金5673融衍生产品交易在资产负债表上没有相应科目?因而也被称为“资产负债表外交交易(简称表外交易)”。金融融衍生品的共同特征是保证金交易!即只要支付一定比例的保证金就可进行全额交易!不3970需实际上的本金转移!合约的了结一般也采用现金差价结结算的方式进行,只有在满期日以实物交割方式履约的合约才需要买方交足贷款 因此？金融衍生品交易具8298有杠杆效应
金融衍生品的分类
保证金越低?杠杆效效应越大！风险也就越大。国际上金融衍生产品种类繁多,活跃的金融创新活动接连不断地推出新的衍生产品！金融衍生产品主要有以下几种分类方法
(1)根据产品形态?可以分为为远期、期货?期权和掉期四大类？
远期合约和期货合约都是交易双方约定在未来2444某一特定时间？以以某一特定价格！买卖某一特定数量和质量资产的交易形式,期货合约是期货交易所制定5410的标准化合约、对合约到期日及6395其买卖的资产的种类?数量！质量作出了统一规定、远期合约是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约!因此。期货交8156易流动性较高，远期交易流动性较低
掉期合约是一种为交易双方签订的在未来某一时期相互交换某种资产的合约、更为准确确地说!掉期合约是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有相等经济价值的现金流(Cash Flow)的合约。较为常见的是利率掉期合约和货币掉期合约，掉期合约中规定的交换货币是同种货币？则为利率掉期。是异种货币？则为1504货币掉期，
期权交易是买卖权利的交易。期权合约规定了在某一特定时间?以某一特定价格买卖某一特定种类，数量！质量原生资产的权利？期权合同有在交易所上市的标准化合同，也有在柜台交易的非标准化合同。
(2)根据原生资产大致可以分为四类!即股票。利率!汇率和商品?如果再加以细分!股票类中又包括具体的股票和由股票组合形成的股票指数、利率类中又可分为以短期存款利率为代表的短期利率和以长期债券利率为代表的长期利率、货币类中包括各种不同币种之间的比值：商品类中包括各类大宗实物商品
(3)根据交易方法？可分为为场内交易和场外文易？
场内交易！又称交易所交易、指所有的供求方集中在交易所进行竞价交易的交易方式 这种交易方式具有交易所向交易参与者收取保证金 同时负责进行清算和承担履约担保责任的特点！此外，由于每个投资者都有不同的需求,交易所事先设计出出标准化的金融合同。由由投资者选择与自身需求最接近的合同和数量进行交易！所有的交易者集中在一个场所进行交易!这就增0304加了交易的密度？一般可以形成流动性较高的市场，期货交易8537和部分标准化期权合同交易都属于这种交易方式！
场外交易,又称柜台台交易!指交易双方直接成为交易对对手的交易方式?这种交易方式3601有许多形态。可以根据每个使用者的不同需求设计出不同内容的产品、同时!为了满足客户的具具体要求。出售衍生产8445品的金融机构需要有高超的金融技术和风险管理能力 场外交易不断产生金融创新。但是?由由于每个交易的清算是由交易双方相互负责进行的、交易参与者仅9972限于信用程度高的客户、掉期交易和远期交易是具有代表性的柜台交易的衍生产品。
据统计!在金融衍生产品的持仓量中 按交易形态分类、远期交易的持仓量最大！占整体持仓量的42%！以下依次是掉期(27%)、期货(18%)和期权(13%)、按交易对象分类!以利率掉期 利率远期交易等为代表的有关利率的金金融衍生产品交易占市场份额最大。为62%、以下依次是货货币衍生产品(37%)和股票?商品衍生产品(1%)！1989年到1995年的6年间!金融衍生产品市场规模扩大了5.7倍!各种交易形态和各种交易对象之间的差距并不大。整体上呈高速扩大的趋势
国际金融衍生品市场的现状
金融衍生品市场可以分为交易所市场和场外交易(OTC)市场。自1980年代以来,两类市场的衍生品交易均取得了长足发展：1986～1991年间？交易所市场和OTC市场交易额的年均增长率分别高达36%和40% 1991年两市场的未清偿合约名义价值分别达3.52707兆美元和6兆美元？其中利率合约在两市场均占据了主导导地位 2001年末!交易所市场合约名义价值已增长至23.54兆美元，OTC市场增长到了111兆美元,并且全球OTC市场的市值达到了3.8兆美元,交易所金融衍生品交易的巨幅增长反映了机构投资者对流动性增强型(即增加现货市场流动性)金融创新的需求、OTC衍生品交易的增长迎合了机构投资者对风险转移型金融创新的需求?
金融衍生品区域分布结构
交易所金融衍生品市场
欧美发达国家集中了世界上绝大部分的交易所金融衍生品交易,全球80%以上的交易分布在北美和欧洲,近年来这种集中趋势更加明显!1999年末的未清偿金融期货和期权合约名义价值中,有全球80.5%属于北美和欧洲,到2002年6月末,这一比例上升到了93.7%,北美地区的合约价值占到总价值的64.6%(见表4)!
美1818国是全球交易所金融衍生品交易的主要市场,但其地位正在趋于下降,美国交易所成交的金融衍生品合约在1986？1988!1990！1992 1994年分别占全球交易量的91.4%！74.7%！65.1%,53.5%？44.7%;欧洲市场的增长最为显著,1994年的交易量是1986年的399%;其间日本的交易量大约增长了7倍 从交易额统计看,直至1986年,美国尚占有交易所市场交易额和未清偿合约价值的80%份额 1990年后,美国以外的市场日趋活跃,交易增长率开始超过美国,到1995年,美国以外市场的交易额已超出美国,而未清偿合约价值稍逊于美国、从交易量统计看,1990年后美国以外市场衍生品交易的活跃趋势更加明显(见表5)!
OTC金融衍生品市场
与交易所市场类似,OTC 金融衍生品市场也主要分布在欧美国家,英国一直保持着OTC市场的领先地位,而且市场份额不断上升,之外的OTC交易主要分布在美国！德国、法国!日本等国家(见表表6),伦敦是OTC金融衍生品市场最重要的中心,2001年日均交易额达6280亿美元,较1998年增长6%，纽约日均交易额位居第二,为2850亿美元,较1998年下降3%,法兰克福交易额名列第三,业已取代东京在OTC市场中的位置,法兰克福地位的上升明显得益于引入欧元和欧洲中央银行(ECB)的设立,
金融衍生品投资者结构
金融机构是金融衍生品市场的主要参与者,以美国为例,参与衍生品交易的金融机构主要有商业银行，非银行储贷机构(Thrift)和人寿保险公司三类,其中商业银行是最早和最熟练练的参与者？根据三十国集团1993年的一份报告,被调查的大部分金融机构参与了金融衍生品交易,其中有92%的机构使用过利率互换,69%的机构使用过远期外汇合约,69%的机构使用过利率期权,46%的机构使用过货币互换,23%的机构使用过货币期权？BIS的统计显示,金融机构在全球OTC金融衍生品市场中的交易额稳步增长,2001年较1995年提高60%!交易主主要发生在金融机构之间,日均交易额由1995年的7100亿美元提升至2001年的1.2兆美元,金融机构间交易占市场的份额由1995年的80.7%提高到2001年的86.7%(见表7)。
银行无疑是金融衍生品市场中的主角(尤其在OTC市场上),1970年代末以来,银行日益热衷于金融衍生品交易,例如,美国银行业在金融衍生品交易中十分活跃,从1990年到1995年,银行持有与衍生品相关的资产增长了约35%,达到3.1兆美元,其间银行持有的衍生品合约名义价值增加了2倍?银行8437是金融互换市场的主要参与者,1992年末全球利率互换合约的未清偿价值达6兆美元,持有头寸最大的20家金融机构占到三分之二强,其中银行占了18家。
非金融机构在金融衍生品交易中显然不如金融机构活跃,例如目前非金融机构只占到OTC金融衍生品交易额的10%,与1995年相比其市场份额有明显萎缩(见表7),根据三十国集团1993年报告,被调查的非金融类公司中,使用过有利率互换！货币互换,远期外外汇合约?利率期权和货币期权的公司的比例分别是87% 64%、78%?40%和31%?？
- 大家觉得狮子金融咋样啊？
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？,
- 金融衍生工具都有哪几种？
- 金融衍生工具是指建立在基础产品或基础变量之上其价格决定于后者变动的派生金融产品！
金融衍生工具的分类
(一)按基础工具种类:
1!股权式衍生工具
2,货币衍生工具
3、利率衍生工具
(二)按风险—收益特性:
对称型与不对称型
(三)按交易方法与特点:
金融原期和约，金融期货？金融期权，金融互换
举例例的话、比较常见的就是期货了、中中国目前还没有推出期权产品!！
- 金融衍生工具有哪些
- 由金融衍生工具的定义可以看出,它们具有有下列四个显著特性：
1·跨期性.金融衍生工具是交易双方通过对利率,汇率，股价等因素变动趋势的预测,约定在未来某一时间按照一定条件进行交易或选择是否交易的合约.无论是哪一种金融衍生工具,都会影响交易者在未来一段时间内或未来某时点上的现金流,跨期交易的特点十分突出.这就要求交易双方对利率 汇率。股价等价格因素的未来变动趋势作出判断,而判断的准确与否直接决定了交易者的交易盈亏.
2·杠杆性.金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金或权利金就可签订远期大额合约或互换不同的金融工具.例如,若期货交易保证金为合约金额的5％,则期货交易者可以控制20倍于所投资金额的合约资产,实现以小搏大的效果.在收益可能成倍放大的同时,投资者所承担的风险与损失也会成倍放大,基础工具价格的轻微变动也许就会带来投资者的大盈大亏.金融衍生工具的杠杆效应一定程度上决定了它的高投机性和高风险性.
3．联动性.指金融衍生工具的价值与基础产品或基础变量紧密联系!规则变动.通常,金融衍生工具与基础变量相联系的支付特征由衍生工具合约规定,其联动关系既可以是简单的线性关系,也可以表达为非线性函数或者分段函数.!
- 金融海啸有什么预兆
- 金融海啸只是一个新名词而已 用来形容这次美国次贷危机的强度之大,引起金融海啸的原因众说纷纭!表象是美国大量次级贷款的风险呈现形成大量呆账!导致美国2549几个大的投资银行信用危机倒闭,股价大跌！引发的经济萧条，失业增多！外债危机等，但个人认为此次次贷危机可能是2781国家行为？是部分发达国家之间的政治斗争转化的经济战争？是全球金融格局的改变的前兆?呵呵，个人看法!！
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- 金融事业部是干什么的
- 金融事业部为证券市场特殊法人提供证券的套期保值服务，制定套保保方案!套保效果评估等,证券市场一般法人（主要指证券,期货私募）、提供平台服务？经营模式建议！辅导上市等。为商品市场保值客户提供大宗商品价格风1105险管理服务?包括：前期市场调研！企业期货交易制度的建立!企业期货业务负责人4504的培训!套套保方案的制定!交易风控等！帮助一般投资者了解期货市场的特性?树立正确地交易理念,建立有效地交易方法、，
- 金融衍生产品都有什么？
- 生产品是英文（Derivatives）的中文意译,其原意是派生物？衍生物的意思。金融衍生产品通常是指从原生资产（Underlying Assets）派生出来的金融工具!由于许多金融衍生产产品交易在资产负债表上没有相应科目。因而也被称为“资产负债表外交易（简称表外交易）”，金融衍生产品的共同特征是保证金交易!即只要支付一定比例的保证4880金就可进行全额交易!不需实际上的本金转移 合约的了结一般也采用现金差价结算的方式进行、只有在满期日以实物交割方式履约的合约才需要买方交足贷款！因此，金融衍生产品交易具有杠杆效应?保证金越低!杠杆杆效应越大、风险也就越大。国际上金融衍生生产品种类繁多？活跃的金融创新活动接连不断地推出新的衍生产品?金融衍生产品主要有以下几种分类方法,
（1）根据产品形态、可以以分为远期?期货 期权3521和掉期四大类!
远期合约和期货合约都是交易双方约定在未来某一特定时间!以某一特定价格？买卖某一特定数量和质量资产的交易形式!期货合约是期货交易所制定的标准化合约,对3476合约到期日及其买卖的资产的种类?数量?质量作出了统一规定?远期合约是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约、因此。期货交易流动性较高！远期交易流动性较低？
掉期合约是一种为交易6503双方签订的在未来某一时期相互交换某种资产的合约、更为准确地说！掉期合约是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有相等经济价值的5224现金流（CashFlow）的合约 较为常见的是利率率掉期合约和货币掉期合约。掉期合约1728中规定的交换货币是同种货币！则为为利率掉期，是异种货币，则为货币掉期，
期权交易是买卖权利的交易？期权合约规定了在某一特定时间 以某某一特定价格买卖某一特定种类！数量。质量原生资产的权利。期权合同有在交易所上市的标准化合同 也有在柜台交易的非标准化合同,
（2）根据原生资产大致可以分为四类。即股票？利率 汇率和商品？如果再加以细分、股票类中又包括具体的股票和由股票组合形成的股票指数？利率类中又可分为以短期存款利率为代表的短期利率和以长期债券利率为代表的长期利率!货币类中包括各种不不同币种之间的比值：商品类中包括各类大宗实物商品？
（3）根据交易方法。可分为场内交易和场外文易?
场内交易？又称交易所交易，指所有4882的供求方集中在交易所进行竞价交易的交易方式、这种交易方式具有交易所向交易参与者收取保证金 同时负责进行清算和承担履约担6762保责任的特点 此外？由于每个投资者都有不同的需求。交易所事先设计出标准化的金融合同!由投资者选择与自身需求最接近的合同和数量进行交易，所有的交易者集中在一个场所进行交易、1021这就增加了交易的密度,一般可以形成流动性较高的市场,期货交易和部分标准化期权合同交易都属于这种交易方式？
场外交易！又称称柜台交易,指交易双方直接成为交易对手的的交易方式?这种交易方式有许多形态!可以根据每个使用者的不同需求设计出不同内容的产品!同时 为了满足客户的具体要求、出售衍生7247产品的金融机构需要有高超的金融技术和风险管理能力?场外交易不断产生金融创新 但是?由于每个交易的清算是由交易双方相互负责进行的？交易参与者仅限于信信用程度高的客户，掉期交易和远期交易是具有代表性的柜台台交易的衍生产品!
据统计、在金融衍生产品的持仓量中 按交易形态态分类,远期交易的持仓量最大?占整体持仓量的42％？以下依次是掉期（27％）。期货（18％）和期权（13％）?按交易对象分类？以利率掉期，利率远期交易等为代表的有关利率的金融衍生产品交易占市场份额最大?为62％！以下依次是货币衍生产品(37％）和股票？商品衍生产品（1％）!1989年到1995年的6年间?金融衍生产品市市场规模扩大了5．7倍?各种交易形态和和各种交易对象之间的差距并不大！整体上呈高速扩大的趋势?!